鹤壁煤业（集团）有限责任公司

2×135MW综合利用热电联产项目

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                             联系人：贺永冰

一、项目基本情况

鹤壁煤业(集团)公司2×135MW综合利用热电联产项目，已由国家经贸委以国经贸投资[2003]86号文列入第三批国家重点技术改造“双高一优”项目计划（视同立项），该项目计划总投资135,000万元，其中银行贷款80,000万元，企业自筹55,000万元，项目建成投产可年发电16.2亿KWh，年供热6×10¹²KJ，年产值46,165万元，利税20,098万元。

随着鹤壁市的市区扩大、工农业及第三产业的发展，供电量明显不足，2002年冬季市区居民用电被迫每天采取限电措施，市区集中供热更为严重短缺，制约了国民经济的发展。根据鹤壁市热电联产规划，将淇滨新区作为独立区域集中供热规划。鹤壁煤业（集团）公司拟建2×135MW综合利用热电联产项目，除能够满足鹤壁市的用电、淇滨区供热需要外，还能够向其它地区供电。

二、项目建设的意义

1、符合国家煤炭产业政策

国家鼓励煤炭企业建设大型坑口电厂,实现煤炭就地转化,变输煤为输电。同时国家鼓励搞好洗中煤、煤泥和煤矸石的综合利用，积极发展低热值燃料电厂，实行企业内部平衡使用，自发自用，多余上网。国家重点支持以热电联产、推进火电清洁燃煤和烟气脱硫技术，实施集中供热，对部分大型火电机组加装烟气脱硫装置，脱硫降尘，减少大气污染，改善和提高环境质量。增加热电厂所属中心城市的集中供热面积，淘汰供热范围内所有供热小锅炉。

2、满足鹤壁市淇滨新区集中供热的要求

鹤壁新区是河南省人民政府于1992年12月2日批准兴建的省级开发区。是以发展无污染，高技术工业为主，工商.商贸和文化并举的综合性新区。鹤壁新区通过九年超常规、大跨度、跳跃式的发展，目前已建成和正在建设的有近四百个项目，鹤壁市政府及所有市直行政机关已搬迁新区办公。鹤壁新区按其功能分为工业区、商贸区、行政住宅区、文化教育区和风景旅游区等五大区。2010年人口将达到22万人。根据鹤壁新区总体规划要求，新区要建成布局合理、功能齐全、环境优美、无污染的一流城市并争创国家优秀旅游城市。鹤壁新区距老电厂较远，小锅炉供热势必污染城市环境，新区迅速发展，对供热和电力的需求也日益增长，所以建设2×135MW综合利用热电联产项目对解决新区集中供热、供电是非常必要的。

3、调整企业产业结构，带动建材等相关产业的发展

如果鹤壁煤业（集团）公司能够充分利用煤矸石资源，建设两台2×135MW以煤矸石作燃料的发电机组，可充分利用矿区煤炭资源并可安置300多人就业。这不仅可促进煤炭结构调整，合理延长矿区产业链，形成煤炭-电力-铝多元经营体系，真正做到良性循环。同时，还可大量增加地方财政收入，促进地区经济发展。

4、改善鹤壁市电力供应短缺的现状，降低所在地区企业的生产经营成本

鹤壁供电区现有地方电厂装机98MW。电力平衡中地方电厂厂用电率按10%，发电设备利用小时数6000小时，新投产的机组计入当年电力平衡。由电力平衡可知，鹤壁供电区由于地方电厂较少，所需电力电量仍将由主网供给。根据负荷预测，2010年达到60万kw，如果不建该电厂（2×135MW），届时全供电区仍将缺电42.38万kw，均需由省网供电。该电厂的建立，不仅可满足鹤壁市工农业生产的发展，而且可将富裕的电力通过110KV网络送往附近县区，同时该电厂的建立，增强了鹤壁供电区110KV电网的结构，对保证鹤壁供电区110KV电网安全可靠的供电起到了重要的作用。该项目建成投产后，由于燃用煤矸石，发电成本低，相应上网价格较低，便于降低所在地区企业的生产经营成本，增强企业的市场竞争能力。

5、 保护矿区的环境

鹤壁煤业(集团)公司目前已堆积在矿区的煤矸石达957万吨,煤矸石堆积占地高达525亩,每年还新增煤矸石45万吨，煤泥35万吨，劣质煤60万吨。这造成了严重的土地资源浪费和生态环境的破坏。同时，每年还需花费大量的资金购买土地堆放新生产的煤矸石，给企业增加了较严重的经济负担。

由以上分析可知，建设该项目是十分必要的。

三、股权结构情况

拟组建鹤壁煤业热电公司建设2×135MW综合利用热电联产项目，该公司为多元投资主体的有限责任公司，拟注册资本55,000万元，以鹤壁煤业（集团）有限责任公司、鹤壁煤电股份有限公司、鹤壁矿区工会、鹤壁福田工贸集团有限责任公司、鹤壁市人民政府、北京某公司共同出资设立。其中：鹤煤（集团）公司拟出资15,400万元，占注册资本的28%；鹤壁煤电股份公司拟出资13,750万元，占注册资本的25%；鹤壁矿区工会出资11,000万元，占注册资本的20%；鹤壁福田工贸集团有限责任公司出资9,350万元，占注册资本的17%；鹤壁市政府出资2,750万元，占注册资册资本的5%；北京某公司出资2,750万元，占注册资本的5%。

四、投资估算及生产成本估算

1、工程投资估算

本项目总投资135,000万元。

（1）固定资产投资估算

本工程估算采用1986年电力部颁发的“电力工程概算指标”，编制办法及费用计算按1993年版“火电送变电工程建设预算费用构成及计算标准”规定取费。按2002年度价格编制的投资估算如下：

固定资产投资130,500万元。

（2）流动资金

本工程估算达产时需流动资金4,500万元。

（3）资金来源

拟申请银行贷款80,000万元，鹤壁煤业（集团）公司拟联合其它出资人出具项目资本金55,000万元。

2、生产成本估算

本项目成本估算根据现有生产企业情况及市场价格，结合本项目特点，按现行财务规定及电力部有关成本费用划分办法进行估算。发电设备的年利用小时数按6000小时计，计算结果见生产成本估算表。

生产成本估算表

3、销售收入、税金及利润

2×135MW综合利用热电联产项目建成投产后,可有效利用煤矸石、洗中煤、煤泥等资源，缓解该地区电力供应紧张的局面。该项目年发电量16.2亿kwh，年销售电量 14. 256亿kwh。所售电量电价为0.267元/kwh。年供热6×10¹²KJ，热价按照市场现行价格定为15元/GJ。估算结果详见下表。

销售收入、税金及利润估算表

五、主要经济指标及评价

1、静态投资回收期：7.26年（含建设期两年）。

2、投资利润率：10.92%。

3、投资利税率：14.89%。

4、资本金净利润率：20.12%。

从以上指标可看出，该项目的财务状况良好，赢利能力较强，投资回收期短，是一项效益较好的投资项目。